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锡业股份 6月19日基金净值:招商招华纯债A最新净值1.088,涨0.03%

发布日期:2024-08-23 09:52    点击次数:75

本站消息,6月19日,招商招华纯债A最新单位净值为1.088元,累计净值为1.3208元,较前一交易日上涨0.03%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.51%,近3个月上涨1.22%,近6个月上涨2.84%,近1年上涨4.31%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

招商招华纯债A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比81.68%,现金占净值比4.72%。

该基金的基金经理为范刚强、夏里鹏,基金经理范刚强于2019年11月30日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报20.01%。基金经理夏里鹏于2022年9月9日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报6.37%。

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